안녕하세요, 차티스트랩 단스입니다. 오늘은 KT&G 차트를 분석해보았는데요, 피보나치 비율에 딱딱 맞아서 지지저항선을 그리고 희열을 느낀 차트입니다. 그래서 포스팅도 정말 재미있었습니다 :)
1. 들어가기 전에 KT&G는 2004년 출범하여 홍삼 등의 선풍적인 인기로 2016년 139,500원이라는 최고 주가를 찍은 이후 2020년 63,000원의 최저점을 찍고 반등 수렴중입니다. 이 때 최고점에서 최저점까지 54.84%가 빠졌었네요. 2. 이평선
오랜만에 이평선을 보았습니다. (20-50-100-200ema)
월봉에서는 데드크로스가 나기 직전이며, 주봉에서는 아직 역배열시장에 놓여있습니다. 일봉에서는 하락으로 벌어져있던 이평선들이 점점 모이고 있는 상황입니다.
곧 상승이던 하락이던 큰 움직임이 있을 것같습니다.
3. 지지저항선
주봉의 매물대 및 변곡점을 기반으로 주요 지지저항선을 체크해보았습니다. (1) 지지라인 77900 / 71400-74700 / 63000 / 55600 (2) 저항라인 87700-89500 / 95100-97800 / 110500
4. 피보나치
첫 문단에 피보나치가 딱딱 잘 맞아떨어진다고 했었죠? (1) 추세기반 피보나치 확장 2005년 저점과 2008년 고점, 그리고 상승에 대한 되돌림으로 나타난 2011년 저점을 이었을 때 0.786, 1 확장 순으로 고점을 높여주다가 1.272 위치까지 상승이 나타난 것을 볼 수 있었습니다. (2) 상승에 대한 되돌림 2011년 저점과 2016년에 나타난 고점을 이어 상승에 대한 되돌림 비율을 보았을 때 첫번째 하락은 0.5 비율까지 딱 나타났습니다! 그 이후 두번째 추가하락은 0.886 비율까지 내려갔습니다. 이미 차트가 그려지고나서 피보나치 되돌림을 확인하는 것이지만, 정말 신기합니다.
(3) 하락에 대한 되돌림 with 추세선 지금부터는 하락에 대한 반등이 어느정도까지 나올 수 있을지 이야기해보려고 합니다. 고점 139500원과 저점 63000원을 이어 하락에 대한 피보나치 되돌림선을 그려보았습니다. 현재는 0.236 이상으로 반등이 나왔지만 저항을 받으며 수렴 중입니다. KT&G의 상승을 위해서는 돌파해야할 장애물이 많습니다. ① 분홍색 하락추세선 단기적으로 형성된 중간 고점끼리 연결한 하락추세선이나, 최근 상방돌파 후 리테스트 중입니다. 77900-81100 구간에서 잘 지지가 나온다면 다음 관문으로 갈 수 있습니다. ② 파란색 하락추세선 이 또한 중간 고점들을 연결한 것입니다., 곧 이 하락추세선과 맞닿게 되어 강하게 돌파되거나, 저항이 나올 수 있습니다. 이 부근을 돌파하더라도 직전고점인 85300 부근에서 저항이 나오며 리테스트를 할 수 있습니다. ③ 보라색 하락추세선 장기 하락추세선입니다. 이 하락추세선은 주요 저항구간(87700-89500)과 맞물려 있어 어려운 구간입니다. 저항이 나타날 수 있어 강하게 돌파해야하는 구간입니다.
5. 패턴
이런 삼각형 패턴으로도 볼 수 있습니다. (1) 주황색 디센딩 트라이앵글
하방이탈하여 강한 하락이 나타났습니다. * 디센딩의 경우 하방으로의 확률이 아주 약간 높지만, 상하방 모두 가능한 패턴입니다. (2) 초록색 어센딩 트라이앵글
현재 이러한 삼각수렴을 하고 있다고 생각이 되며, 상방돌파후 지지가 나온다면 110000-115000원 부근까지의 상승을 기대해볼 수 있습니다. * 어센딩의 경우 상방으로의 확률이 아주 약간 높지만, 상하방 모두 가능한 패턴입니다.
6. 예상 시나리오 (1) 베스트 상승 시나리오 (빨간선)
상승에서 는 하락추세선들을 하나하나씩 돌파하고, 저항라인도 돌파하며 상승하는 것입니다. 또한 어센딩 트라이앵글을 상방돌파하며 강한 상승이 나탈 수 있습니다. (2) 하락 시나리오
하지만 현실은 호락호락하지 않습니다. 한 번에 강하게 뚫어주지 않는 이상 하락추세선과 저항선은 첩첩산중입니다. 하나를 돌파하면 다음 방해물이 있기 때문에, 어디서든 저항이 나타날 수 있습니다. 하지만 주요 지지라인(하늘색 매물대)에서 반등이 나온다면 언제든 다시 상방으로 도전을 할 수 있습니다.
(3) RSI 추세를 활용한 단기 예상 시나리오
일봉에서 RSI의 하락추세를 상방돌파하였습니다. 하지만 이탈한 추세선을 다시 리테스트할 경우, 하늘색 지지라인까지 다시 내려갈 가능성도 있습니다.
7. 결론
(1) 큰 하락이 나온 이후 반등이 나오고 있으며, 수렴중이기 때문에 방향을 쉽게 알 수 없는 상황입니다.
- 현 위치에서는 상방 하방으로 모두 가능성이 있습니다.
(2) 단기적인 하락추세선은 돌파하였으나, 그 위로 저항선이 많아 상승에 어려움이 있을 수 있습니다.
- 주요 저항라인 : 87700-89500 / 95100-97800 / 110500
(3) 만약 단기 상승추세선을 하락 이탈할 경우, 주요 지지라인은 다음과 같습니다.
- 주요 지지라인 : 77900 / 71400-74700 / 63000 / 55600
- 71400-74700은 강한 지지선이기 때문에 이 부근을 지켜줄 경우, 반등이 강하게 나올 수 있습니다.
(4) 안전하게 매매를 하기 위해서는 보라색 장기추세선을 상방 돌파한 이후 매수 받는 것이 좋을 것같습니다.
- 주요 지지라인에서 물량을 모아가는 것도 장기적인 투자전략일 수 있습니다.
(5) 지지저항, 추세, 피보나치 등이 잘 맞는 차트이기 때문에 작도를 해두고 가격 움직임을 지켜보는 것도 재미있을 것같습니다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다. ※ 궁금한 크립토, 주식이 있으시면 분석해드립니다 :) Chartist LAB Team - 홈페이지 : www.chartistlab.com - 텔레그램 : t.me/chartistlab - 카카오톡 : https://open.kakao.com/o/gKPJMCad (pw: chartist)
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