[국내주식] 카카오

오늘은 최근 조정이 시작되고 있는 주식시장의 종목 분석 요청으로 멤버 분들이 신청하신 종목 중에 3개의 종목을 선별하여, 분석을 이어가보는 자리를 마련했습니다.

첫번째로 국내주식 카카오에 대한 주가의 현재 상황을 분석해보겠습니다.

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주봉

카카오는 지난 2021년 6월 24일 개장과 동시에 신고점인 173,000원을 터치하고 현재까지 조정을 받고 있는 모습입니다.

2020년 3월 16일 부터 시작했던 강한 상승장 이후 나오고 있는 조정임으로 큰 타임프레임에서 두가지 가능성을 볼 수 있겠습니다.

1번: 약 1년 6개월 간의 상승장이 완전히 마무리되고 굵은 파란 하락추세선을 타고 하락추세로 전환 되는 것

2번: 굵은 빨간 상승추세선을 하방돌파하지 않았음으로 조정 이후 다시 상승 랠리

좀 더 낮은 타임프레임으로 현재 카카오 가격에 상태를 분석해보며, 향후 대응 방향성의 시나리오를 수립해보겠습니다.

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일봉

카카오 일봉입니다.

현재 작년 3월 부터 형성 된 상승채널을 상방이탈하여 신고가를 갱신하고 약 1개월 반 이상 조정을 받으며, 다시 이탈했던 상승채널 상단 부분까지 내려왔습니다.

이때 관찰할 수 있는 몇가지 사항은

짧은 시각으로는 142500원을 지지선으로한 "디센딩 트라이앵글" 신고에서 내려오는 하락추세선(굵은 파란색)을 주요한 기준으로 설정할 수 있고

추가적으로 저점과 저점을 연결한 얇은 파란색 추세선을 놓고 보면 "폴링웻지"의 초입 부분일 수 있다는 생각입니다.

87000원을 저점으로 잡고 173000원을 고점으로 잡아서 그려지는 피보나치 되돌림 기준으로 38.2% 되돌림 자리가 140000원임을 감안했을 때

1. 지속상승을 위한 단기 조정

2. 하락추세에서의 상승 조정

물론 모든 가격의 흐름은 상방이냐 하방이냐겠지만, 두가지 경우의 수에서 어느 방향이 더 확률이 높을 것인가 기준을 잡으면 될 것 같습니다.

확률을 높히기 위한 수단으로 이동평균선을 살펴보겠습니다.

일봉 이동평균선

카카오 일봉 이동평균선입니다.(캔슬은 가시성 확보를 위해 우선 지웠습니다.)

*활용한 이동평균선은 9, 20, 60, 200 이동평균선입니다.

2020년 12월 동그라미로 표기된 곳을 보시면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열로 배치되었으며, 이후 폭발적인 상승 랠리가 이어졌습니다.

신고점 갱신 이후 2021년 7월 20일 9일 이동평균선과 20일 이동평균선이 교차하는 데드크로스가 관찰되고

현재 이동평균선의 역배열 배치가 완성되어 있는 상태입니다.

따라서, 일봉 기준으로 현재 카카오 차트에서는 하방으로 흘러갈 확률이 조금 더 높은 형태의 차트라고 볼 수 있겠습니다.

4시간 봉

주봉으로 장기 추세의 확인, 일봉으로 조금 더 구체적인 추세 방향을 확인했다면, 4시간 봉에서는 차트가 흘러가는 방향에 따라 어떤 대응을 수립할지 결정하는 분석을 적용하면 좋습니다.

4시간봉 기준으로 살펴보면 단기 상승 채널(검은색 추세선)을 볼 수 있고 현재 자리에서 지지를 받고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.

검은색 추세선을 하방으로 돌파한다면, 하락관점으로 무게가 더 실릴 것으로 생각되며, 내려간다고 하면 파란색 경로에 따라 흘러갈 가능성이 있습니다.

내리게 된다면, 피보나치 되돌림 비율 기준으로 61.8 자리와 작년 3월 부터 이어져 온 상승채널 하단(=상승추세선) 120000원 부근까지 바라볼 수 있을 것으로 생각됩니다.

반면, 검은색 단기 상승추세를 보호하고 상방에 있는 굵은 파란색 하락추세선을 상방 돌파하게 되면, 신고 갱신을 위한 움직임을 다시 확인할 수 있을 것으로 생각합니다.

결론

1) 카카오는 현재 신고가를 갱신하고 조정 중인 상태로 보입니다.

2) 폭발적 상승을 주도했던 상승 채널 상방돌파 이후 다시 상승 채널 상단 부분에 지지를 받고 있는 중입니다.

3) 하방으로 밀리게 될 경우 120000원 부근까지 떨어질 가능성이 있으며, 강하게 하락한다고 하더라도 해당 자리에서는 기술적 반등이 있을 것으로 생각합니다.

4) 상방으로 진행 된다고 하면, 현재 자리에서 굵은 하락 추세선 상방돌파가 필요하며, 해당 추세선 돌파시 신고 갱신을 위한 상승을 기대해볼 수 있습니다.